Le rythme de votre activité
Le cycle d’exploitation, c’est l’enchaînement des étapes de votre activité : acheter ou produire, vendre, encaisser. Ce cycle prend du temps, et pendant ce temps, l’entreprise doit avancer de l’argent. Le comprendre éclaire une bonne partie de vos besoins de trésorerie.
Un cycle qui consomme du cash
Entre le moment où l’on paie ses fournisseurs et celui où l’on encaisse ses clients, l’entreprise finance le décalage. Plus le cycle est long — stocks importants, clients qui paient tard — plus il consomme de trésorerie. C’est le cœur du besoin en fonds de roulement.
- Acheter ou produire
- Vendre
- Encaisser
- Financer le décalage entre les étapes
Agir sur la durée du cycle
Raccourcir son cycle — vendre plus vite, encaisser plus tôt, optimiser ses stocks — libère de la trésorerie sans rien vendre de plus. Comprendre son cycle, c’est identifier où l’on peut agir pour desserrer la contrainte financière.
Un cycle propre à chaque activité
Le cycle d’exploitation varie énormément selon les métiers : court pour certaines prestations, long pour d’autres activités avec stocks et délais. Connaître le sien permet d’anticiper ses besoins spécifiques plutôt que de les subir.
On analyse votre cycle
Nous aidons nos clients à comprendre leur cycle d’exploitation et son impact sur la trésorerie, pour agir aux bons endroits. Un premier échange est offert.